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中银优秀企业混合C 027105
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 王伟然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8634累计 1.8634净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8634 | 1.8634 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8327 | 1.8327 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9160 | 1.9160 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8977 | 1.8977 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8281 | 1.8281 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8729 | 1.8729 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8787 | 1.8787 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9221 | 1.9221 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9183 | 1.9183 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9343 | 1.9343 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9619 | 1.9619 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9981 | 1.9981 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9899 | 1.9899 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0146 | 2.0146 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9514 | 1.9514 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9391 | 1.9391 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9418 | 1.9418 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9439 | 1.9439 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9647 | 1.9647 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0028 | 2.0028 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。