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海富通恒益一年定开债券发起式C 027096
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 谈云飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0708累计 1.0708净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0708 | 1.0708 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0705 | 1.0705 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0702 | 1.0702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0700 | 1.0700 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0699 | 1.0699 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0698 | 1.0698 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0695 | 1.0695 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0693 | 1.0693 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0691 | 1.0691 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0691 | 1.0691 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0687 | 1.0687 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0686 | 1.0686 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0685 | 1.0685 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0684 | 1.0684 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0681 | 1.0681 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0680 | 1.0680 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0678 | 1.0678 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0670 | 1.0670 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0668 | 1.0668 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0673 | 1.0673 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。