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创金合信恒悦30天持有期债券C 027095
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 闫一帆、张贺章申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0050累计 1.0050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0050 | 1.0050 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0048 | 1.0048 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0046 | 1.0046 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0042 | 1.0042 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0043 | 1.0043 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0042 | 1.0042 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0039 | 1.0039 | +0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0036 | 1.0036 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0035 | 1.0035 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0034 | 1.0034 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0033 | 1.0033 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | +0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0027 | 1.0027 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0025 | 1.0025 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0024 | 1.0024 | +0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0022 | 1.0022 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。