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上银慧铭双利180天持有期债券发起式C 027093
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、马小东、张和睿申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9412累计 0.9412净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9412 | 0.9412 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9390 | 0.9390 | +0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9362 | 0.9362 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9405 | 0.9405 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9431 | 0.9431 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9407 | 0.9407 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9429 | 0.9429 | +0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9419 | 0.9419 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9421 | 0.9421 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9409 | 0.9409 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9407 | 0.9407 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9384 | 0.9384 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9401 | 0.9401 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9387 | 0.9387 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9396 | 0.9396 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9402 | 0.9402 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9430 | 0.9430 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 0.9446 | 0.9446 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。