返回基金中心
财信蓉泽债券A 027088
债券型-混合二级 · 财信基金 · 基金经理 彭朝阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9891累计 0.9891净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9891 | 0.9891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9889 | 0.9889 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9908 | 0.9908 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9895 | 0.9895 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9888 | 0.9888 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9859 | 0.9859 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9844 | 0.9844 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9845 | 0.9845 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9860 | 0.9860 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9834 | 0.9834 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9855 | 0.9855 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9840 | 0.9840 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9842 | 0.9842 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9834 | 0.9834 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9821 | 0.9821 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9801 | 0.9801 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9808 | 0.9808 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9800 | 0.9800 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9798 | 0.9798 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9805 | 0.9805 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。