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农银中债1-5年政金债指数A 027086
指数型-固收 · 农银汇理基金 · 基金经理 周宇 · 跟踪 中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0064累计 1.0064净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0064 | 1.0064 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0060 | 1.0060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0058 | 1.0058 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0056 | 1.0056 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0055 | 1.0055 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0050 | 1.0050 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0049 | 1.0049 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0050 | 1.0050 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0053 | 1.0053 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0048 | 1.0048 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0045 | 1.0045 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0043 | 1.0043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0042 | 1.0042 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0041 | 1.0041 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0040 | 1.0040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0039 | 1.0039 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0038 | 1.0038 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0036 | 1.0036 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0034 | 1.0034 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。