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英大产业精选混合发起C 027085
混合型-偏股 · 英大基金 · 基金经理 刘宇斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8005累计 0.8005净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8005 | 0.8005 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8001 | 0.8001 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8284 | 0.8284 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8490 | 0.8490 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8496 | 0.8496 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8852 | 0.8852 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8786 | 0.8786 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8895 | 0.8895 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8883 | 0.8883 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8953 | 0.8953 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9200 | 0.9200 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9415 | 0.9415 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9403 | 0.9403 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9475 | 0.9475 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9384 | 0.9384 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9291 | 0.9291 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9344 | 0.9344 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9236 | 0.9236 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9242 | 0.9242 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9263 | 0.9263 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。