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英大产业精选混合发起A 027084
混合型-偏股 · 英大基金 · 基金经理 刘宇斌申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8511累计 0.8511净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8511 | 0.8511 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8867 | 0.8867 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8801 | 0.8801 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8909 | 0.8909 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8897 | 0.8897 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8967 | 0.8967 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9214 | 0.9214 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9430 | 0.9430 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9417 | 0.9417 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9489 | 0.9489 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9398 | 0.9398 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9304 | 0.9304 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9357 | 0.9357 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9249 | 0.9249 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9255 | 0.9255 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9275 | 0.9275 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9501 | 0.9501 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9676 | 0.9676 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9643 | 0.9643 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9558 | 0.9558 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。