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富国稳健添颐债券C 027079
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 朱晨杰、朱征星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9994累计 0.9994净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9994 | 0.9994 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9978 | 0.9978 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9964 | 0.9964 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9955 | 0.9955 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9944 | 0.9944 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9927 | 0.9927 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9939 | 0.9939 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9932 | 0.9932 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9944 | 0.9944 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9934 | 0.9934 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9938 | 0.9938 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9927 | 0.9927 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9940 | 0.9940 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9946 | 0.9946 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9969 | 0.9969 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9965 | 0.9965 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9987 | 0.9987 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9994 | 0.9994 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9981 | 0.9981 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9973 | 0.9973 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。