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富国稳健添颐债券A 027078
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 朱晨杰、朱征星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9991累计 0.9991净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9991 | 0.9991 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0002 | 1.0002 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9986 | 0.9986 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9972 | 0.9972 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9952 | 0.9952 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9946 | 0.9946 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9940 | 0.9940 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9952 | 0.9952 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9941 | 0.9941 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9946 | 0.9946 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9934 | 0.9934 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9948 | 0.9948 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9953 | 0.9953 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9976 | 0.9976 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9994 | 0.9994 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0001 | 1.0001 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9987 | 0.9987 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。