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易方达恒安稳健6个月持有债券A 027076
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 王晓晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0045累计 1.0045净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0045 | 1.0045 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0056 | 1.0056 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0059 | 1.0059 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0052 | 1.0052 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0038 | 1.0038 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0044 | 1.0044 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0037 | 1.0037 | −0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0046 | 1.0046 | −0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0049 | 1.0049 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0042 | 1.0042 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0041 | 1.0041 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0063 | 1.0063 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0061 | 1.0061 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0052 | 1.0052 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0050 | 1.0050 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0050 | 1.0050 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0048 | 1.0048 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.0033 | 1.0033 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。