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鹏安核心科技混合发起式C 027075
混合型-偏股 · 鹏安基金管理 · 基金经理 蒋晓锋、花洁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6448累计 0.6448净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6448 | 0.6448 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6633 | 0.6633 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6650 | 0.6650 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6858 | 0.6858 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6958 | 0.6958 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7223 | 0.7223 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7408 | 0.7408 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7328 | 0.7328 | −5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7756 | 0.7756 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7971 | 0.7971 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8019 | 0.8019 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8088 | 0.8088 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8052 | 0.8052 | +3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7809 | 0.7809 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7866 | 0.7866 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7633 | 0.7633 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7543 | 0.7543 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7686 | 0.7686 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7766 | 0.7766 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7799 | 0.7799 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。