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鹏安安弘债券A 027070
债券型-混合二级 · 鹏安基金管理 · 基金经理 蔡宇飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0039累计 1.0039净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0039 | 1.0039 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0030 | 1.0030 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0006 | 1.0006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0004 | 1.0004 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0008 | 1.0008 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0020 | 1.0020 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0005 | 1.0005 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0004 | 1.0004 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9988 | 0.9988 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9998 | 0.9998 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。