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中加科技先锋智选混合发起式C 027069
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 黄晓磊、王子瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6893累计 0.6893净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6893 | 0.6893 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6976 | 0.6976 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7238 | 0.7238 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7500 | 0.7500 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7450 | 0.7450 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7640 | 0.7640 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7718 | 0.7718 | −4.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8057 | 0.8057 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8360 | 0.8360 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8342 | 0.8342 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8735 | 0.8735 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9034 | 0.9034 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9020 | 0.9020 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9030 | 0.9030 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9220 | 0.9220 | +5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8746 | 0.8746 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8788 | 0.8788 | +4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8436 | 0.8436 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8299 | 0.8299 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8324 | 0.8324 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。