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中加科技先锋智选混合发起式A 027068
混合型-偏股 · 中加基金 · 基金经理 黄晓磊、王子瑞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7195累计 0.7195净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7195 | 0.7195 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7147 | 0.7147 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7329 | 0.7329 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7404 | 0.7404 | −4.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7728 | 0.7728 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8019 | 0.8019 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8002 | 0.8002 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8379 | 0.8379 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8665 | 0.8665 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8651 | 0.8651 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8661 | 0.8661 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8843 | 0.8843 | +5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8388 | 0.8388 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8429 | 0.8429 | +4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8091 | 0.8091 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7959 | 0.7959 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7983 | 0.7983 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8088 | 0.8088 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8060 | 0.8060 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8073 | 0.8073 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。