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长信稳健汇利90天持有债券A 027064
债券型-混合二级 · 长信基金 · 基金经理 冯彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0096累计 1.0096净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0096 | 1.0096 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0085 | 1.0085 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0077 | 1.0077 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0084 | 1.0084 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0073 | 1.0073 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0090 | 1.0090 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0088 | 1.0088 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0092 | 1.0092 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0086 | 1.0086 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0077 | 1.0077 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0068 | 1.0068 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0071 | 1.0071 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0068 | 1.0068 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0071 | 1.0071 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0086 | 1.0086 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0090 | 1.0090 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0089 | 1.0089 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。