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浙商汇金通利增强债券C 027060
债券型-混合二级 · 浙商证券资管 · 基金经理 李松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9811累计 0.9811净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9811 | 0.9811 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9843 | 0.9843 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9863 | 0.9863 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9868 | 0.9868 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9882 | 0.9882 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9869 | 0.9869 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9899 | 0.9899 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9908 | 0.9908 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9905 | 0.9905 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9958 | 0.9958 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9989 | 0.9989 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0007 | 1.0007 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0003 | 1.0003 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9986 | 0.9986 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9948 | 0.9948 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9962 | 0.9962 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9947 | 0.9947 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9958 | 0.9958 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9997 | 0.9997 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。