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浙商汇金通利增强债券A 027059
债券型-混合二级 · 浙商证券资管 · 基金经理 李松申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9815累计 0.9815净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9815 | 0.9815 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9816 | 0.9816 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9848 | 0.9848 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9868 | 0.9868 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9873 | 0.9873 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9887 | 0.9887 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9874 | 0.9874 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9903 | 0.9903 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9913 | 0.9913 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9909 | 0.9909 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9962 | 0.9962 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9993 | 0.9993 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0007 | 1.0007 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9952 | 0.9952 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9966 | 0.9966 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9950 | 0.9950 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9962 | 0.9962 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。