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南方科技领航混合发起A 027057
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 葛树名申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7065累计 0.7065净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7065 | 0.7065 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7185 | 0.7185 | −4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7528 | 0.7528 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7819 | 0.7819 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7567 | 0.7567 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7930 | 0.7930 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8093 | 0.8093 | −6.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8644 | 0.8644 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8729 | 0.8729 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8567 | 0.8567 | −7.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9252 | 0.9252 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9578 | 0.9578 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9579 | 0.9579 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9631 | 0.9631 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9601 | 0.9601 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9377 | 0.9377 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9379 | 0.9379 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9145 | 0.9145 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9194 | 0.9194 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9328 | 0.9328 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。