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兴业北证50成份指数C 027056
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8997累计 0.8997净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8997 | 0.8997 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9282 | 0.9282 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9335 | 0.9335 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9359 | 0.9359 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9577 | 0.9577 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9356 | 0.9356 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9590 | 0.9590 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9521 | 0.9521 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9458 | 0.9458 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9707 | 0.9707 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9864 | 0.9864 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9642 | 0.9642 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9734 | 0.9734 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9604 | 0.9604 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9444 | 0.9444 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9551 | 0.9551 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9453 | 0.9453 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9405 | 0.9405 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9481 | 0.9481 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9655 | 0.9655 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。