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兴业北证50成份指数A 027055
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 北证50成份指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8863累计 0.8863净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8863 | 0.8863 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9002 | 0.9002 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9288 | 0.9288 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9340 | 0.9340 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9364 | 0.9364 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9582 | 0.9582 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9361 | 0.9361 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9594 | 0.9594 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9526 | 0.9526 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9463 | 0.9463 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9712 | 0.9712 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9869 | 0.9869 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9646 | 0.9646 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9739 | 0.9739 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9609 | 0.9609 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9449 | 0.9449 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9555 | 0.9555 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9457 | 0.9457 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9409 | 0.9409 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9485 | 0.9485 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。