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兴全价值量化选股股票发起式C 027054
股票型 · 兴证全球基金 · 基金经理 黄志远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0074累计 1.0074净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0074 | 1.0074 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0247 | 1.0247 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0340 | 1.0340 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0397 | 1.0397 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0403 | 1.0403 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0364 | 1.0364 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0396 | 1.0396 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0297 | 1.0297 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0232 | 1.0232 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0370 | 1.0370 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0466 | 1.0466 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0492 | 1.0492 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0481 | 1.0481 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0439 | 1.0439 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0358 | 1.0358 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0375 | 1.0375 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0380 | 1.0380 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0468 | 1.0468 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0455 | 1.0455 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0579 | 1.0579 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。