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兴银中证科创创业人工智能指数C 027044
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、翁子晨 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7709累计 0.7709净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7709 | 0.7709 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8015 | 0.8015 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8275 | 0.8275 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8304 | 0.8304 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8547 | 0.8547 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8500 | 0.8500 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8814 | 0.8814 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8998 | 0.8998 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8965 | 0.8965 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9385 | 0.9385 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9579 | 0.9579 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9670 | 0.9670 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9464 | 0.9464 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9340 | 0.9340 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9071 | 0.9071 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9104 | 0.9104 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8800 | 0.8800 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8764 | 0.8764 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8936 | 0.8936 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8976 | 0.8976 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。