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兴银中证科创创业人工智能指数A 027043
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 林学晨、翁子晨 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8279累计 0.8279净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8279 | 0.8279 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8308 | 0.8308 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8551 | 0.8551 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8504 | 0.8504 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8818 | 0.8818 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9002 | 0.9002 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8968 | 0.8968 | −4.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9389 | 0.9389 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9583 | 0.9583 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9673 | 0.9673 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9467 | 0.9467 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9344 | 0.9344 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9075 | 0.9075 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9107 | 0.9107 | +3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8803 | 0.8803 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8767 | 0.8767 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8939 | 0.8939 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8979 | 0.8979 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9081 | 0.9081 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9146 | 0.9146 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。