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富国港股通医药优选混合A 027041
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 赵伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9341累计 0.9341净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9341 | 0.9341 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9385 | 0.9385 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9646 | 0.9646 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9788 | 0.9788 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9934 | 0.9934 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9988 | 0.9988 | −7.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0763 | 1.0763 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0362 | 1.0362 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0183 | 1.0183 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0343 | 1.0343 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0762 | 1.0762 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0680 | 1.0680 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0751 | 1.0751 | +6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0142 | 1.0142 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0010 | 1.0010 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9853 | 0.9853 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9917 | 0.9917 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0091 | 1.0091 | +3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9734 | 0.9734 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9942 | 0.9942 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。