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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C 027038
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 杜培俊、寇斌权申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9892累计 0.9892净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9892 | 0.9892 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 0.9918 | 0.9918 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9935 | 0.9935 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9934 | 0.9934 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9945 | 0.9945 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9938 | 0.9938 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9955 | 0.9955 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9956 | 0.9956 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 0.9950 | −0.33% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9983 | 0.9983 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0003 | 1.0003 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0008 | 1.0008 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9994 | 0.9994 | +0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9973 | 0.9973 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9976 | 0.9976 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9959 | 0.9959 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9970 | 0.9970 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9974 | 0.9974 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9993 | 0.9993 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。