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鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A 027037
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 杜培俊、寇斌权申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9928累计 0.9928净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9928 | 0.9928 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9943 | 0.9943 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9955 | 0.9955 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9965 | 0.9965 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9959 | 0.9959 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9991 | 0.9991 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0012 | 1.0012 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0019 | 1.0019 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0017 | 1.0017 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0002 | 1.0002 | +0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9981 | 0.9981 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9984 | 0.9984 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9967 | 0.9967 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9978 | 0.9978 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9982 | 0.9982 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0001 | 1.0001 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0010 | 1.0010 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。