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长城智悦均衡混合C 027036
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 雷俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8194累计 0.8194净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8194 | 0.8194 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8197 | 0.8197 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8482 | 0.8482 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8634 | 0.8634 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8652 | 0.8652 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8828 | 0.8828 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8835 | 0.8835 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9012 | 0.9012 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9046 | 0.9046 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8968 | 0.8968 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9296 | 0.9296 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9511 | 0.9511 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9539 | 0.9539 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9553 | 0.9553 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9485 | 0.9485 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9291 | 0.9291 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9332 | 0.9332 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9160 | 0.9160 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9165 | 0.9165 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9171 | 0.9171 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。