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长城智悦均衡混合A 027035
混合型-偏股 · 长城基金 · 基金经理 雷俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8207累计 0.8207净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8207 | 0.8207 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8210 | 0.8210 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8495 | 0.8495 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8647 | 0.8647 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8665 | 0.8665 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8841 | 0.8841 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8848 | 0.8848 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9025 | 0.9025 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9059 | 0.9059 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8980 | 0.8980 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9308 | 0.9308 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9523 | 0.9523 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9552 | 0.9552 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9565 | 0.9565 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9497 | 0.9497 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9302 | 0.9302 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9343 | 0.9343 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9171 | 0.9171 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9176 | 0.9176 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9182 | 0.9182 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。