返回基金中心
中银中证科创创业人工智能指数发起C 027034
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 李念 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8774累计 0.8774净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8774 | 0.8774 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9057 | 0.9057 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9084 | 0.9084 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9350 | 0.9350 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9299 | 0.9299 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9645 | 0.9645 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9840 | 0.9840 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9793 | 0.9793 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0248 | 1.0248 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0460 | 1.0460 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0556 | 1.0556 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0328 | 1.0328 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0194 | 1.0194 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9906 | 0.9906 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9942 | 0.9942 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9611 | 0.9611 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9573 | 0.9573 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9759 | 0.9759 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9801 | 0.9801 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9905 | 0.9905 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。