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中银中证科创创业人工智能指数发起A 027033
指数型-股票 · 中银基金 · 基金经理 李念 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8494累计 0.8494净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8494 | 0.8494 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8450 | 0.8450 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8779 | 0.8779 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9061 | 0.9061 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9088 | 0.9088 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9354 | 0.9354 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9304 | 0.9304 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9650 | 0.9650 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9845 | 0.9845 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9797 | 0.9797 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0253 | 1.0253 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0465 | 1.0465 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0560 | 1.0560 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0332 | 1.0332 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0198 | 1.0198 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9910 | 0.9910 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9946 | 0.9946 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9615 | 0.9615 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9576 | 0.9576 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9763 | 0.9763 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。