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金鹰恒泽债券C 027032
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9871累计 0.9871净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9871 | 0.9871 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9886 | 0.9886 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9883 | 0.9883 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9904 | 0.9904 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9899 | 0.9899 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9925 | 0.9925 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9938 | 0.9938 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9930 | 0.9930 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9977 | 0.9977 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0001 | 1.0001 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0006 | 1.0006 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0010 | 1.0010 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0008 | 1.0008 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9993 | 0.9993 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0005 | 1.0005 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0005 | 1.0005 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0024 | 1.0024 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0033 | 1.0033 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。