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金鹰恒泽债券B 027031
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 王怀震、许浩琨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9877累计 0.9877净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9877 | 0.9877 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9892 | 0.9892 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9889 | 0.9889 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9910 | 0.9910 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9905 | 0.9905 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9930 | 0.9930 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9943 | 0.9943 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9982 | 0.9982 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0011 | 1.0011 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0015 | 1.0015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0012 | 1.0012 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9998 | 0.9998 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0009 | 1.0009 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0005 | 1.0005 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0009 | 1.0009 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0012 | 1.0012 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0028 | 1.0028 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0037 | 1.0037 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。