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兴业福慧债券C 027029
债券型-混合二级 · 兴业基金 · 基金经理 倪侃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9914累计 0.9914净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9914 | 0.9914 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9915 | 0.9915 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9933 | 0.9933 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9929 | 0.9929 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9952 | 0.9952 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9951 | 0.9951 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9945 | 0.9945 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9970 | 0.9970 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9986 | 0.9986 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9990 | 0.9990 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9988 | 0.9988 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9980 | 0.9980 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9964 | 0.9964 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9977 | 0.9977 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9966 | 0.9966 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9965 | 0.9965 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9979 | 0.9979 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0001 | 1.0001 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0017 | 1.0017 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0034 | 1.0034 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。