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华安中证电池主题指数A 027026
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7986累计 0.7986净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7986 | 0.7986 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8136 | 0.8136 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8369 | 0.8369 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8629 | 0.8629 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8731 | 0.8731 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8672 | 0.8672 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8663 | 0.8663 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8601 | 0.8601 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8500 | 0.8500 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8735 | 0.8735 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8920 | 0.8920 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8958 | 0.8958 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8948 | 0.8948 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9003 | 0.9003 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8824 | 0.8824 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8859 | 0.8859 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8826 | 0.8826 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8915 | 0.8915 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8807 | 0.8807 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8964 | 0.8964 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。