返回基金中心
国金安裕债券A 027024
债券型-混合二级 · 国金基金 · 基金经理 王珂申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9939累计 0.9939净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9939 | 0.9939 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9931 | 0.9931 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9939 | 0.9939 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9934 | 0.9934 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9937 | 0.9937 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9922 | 0.9922 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9929 | 0.9929 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9924 | 0.9924 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9945 | 0.9945 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9955 | 0.9955 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9954 | 0.9954 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9948 | 0.9948 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9943 | 0.9943 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9931 | 0.9931 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9935 | 0.9935 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9929 | 0.9929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9928 | 0.9928 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9937 | 0.9937 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。