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中银稳进睿利债券发起A 027022
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 郭昀松、季宬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9723累计 0.9723净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9723 | 0.9723 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9715 | 0.9715 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9749 | 0.9749 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9728 | 0.9728 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9724 | 0.9724 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9719 | 0.9719 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9717 | 0.9717 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9745 | 0.9745 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9783 | 0.9783 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9791 | 0.9791 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9782 | 0.9782 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9766 | 0.9766 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9752 | 0.9752 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9770 | 0.9770 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9752 | 0.9752 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9769 | 0.9769 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9784 | 0.9784 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9863 | 0.9863 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9882 | 0.9882 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9852 | 0.9852 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。