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大成天启稳利债券C 027019
债券型-混合二级 · 大成基金 · 基金经理 周恩源、成琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9981累计 0.9981净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9981 | 0.9981 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9983 | 0.9983 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9982 | 0.9982 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9984 | 0.9984 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9986 | 0.9986 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9982 | 0.9982 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9988 | 0.9988 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9994 | 0.9994 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9992 | 0.9992 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9995 | 0.9995 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9991 | 0.9991 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9988 | 0.9988 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9991 | 0.9991 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0004 | 1.0004 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。