返回基金中心
中航祥瑞债券发起A 027016
债券型-混合二级 · 中航基金 · 基金经理 傅浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9772累计 0.9772净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9772 | 0.9772 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9784 | 0.9784 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9794 | 0.9794 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9785 | 0.9785 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9798 | 0.9798 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9798 | 0.9798 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9795 | 0.9795 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9810 | 0.9810 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9819 | 0.9819 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9822 | 0.9822 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9816 | 0.9816 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9806 | 0.9806 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9789 | 0.9789 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9801 | 0.9801 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9788 | 0.9788 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9793 | 0.9793 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9797 | 0.9797 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9816 | 0.9816 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9820 | 0.9820 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。