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广发添享债券C 027015
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 姚晶、宋倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0076累计 1.0076净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0076 | 1.0076 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0077 | 1.0077 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0065 | 1.0065 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0053 | 1.0053 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0059 | 1.0059 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0065 | 1.0065 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0061 | 1.0061 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0071 | 1.0071 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0080 | 1.0080 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0073 | 1.0073 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0076 | 1.0076 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0070 | 1.0070 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0065 | 1.0065 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0066 | 1.0066 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0061 | 1.0061 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0063 | 1.0063 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0068 | 1.0068 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0074 | 1.0074 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0079 | 1.0079 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0073 | 1.0073 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。