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广发添享债券A 027014
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 姚晶、宋倩倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0085累计 1.0085净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0085 | 1.0085 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0086 | 1.0086 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0074 | 1.0074 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0062 | 1.0062 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0067 | 1.0067 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0073 | 1.0073 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0069 | 1.0069 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0079 | 1.0079 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0088 | 1.0088 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0081 | 1.0081 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0084 | 1.0084 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0078 | 1.0078 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0073 | 1.0073 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0074 | 1.0074 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0069 | 1.0069 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0070 | 1.0070 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0075 | 1.0075 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0082 | 1.0082 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0086 | 1.0086 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。