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汇添富港股通周期精选混合C 027011
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 邵蕴奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8095累计 0.8095净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8095 | 0.8095 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8185 | 0.8185 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8145 | 0.8145 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8203 | 0.8203 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8202 | 0.8202 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8300 | 0.8300 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8333 | 0.8333 | +2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8097 | 0.8097 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7994 | 0.7994 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8078 | 0.8078 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8035 | 0.8035 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8073 | 0.8073 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7995 | 0.7995 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7879 | 0.7879 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7969 | 0.7969 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7849 | 0.7849 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7937 | 0.7937 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8008 | 0.8008 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8161 | 0.8161 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8203 | 0.8203 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。