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天弘安泽90天持有债券A 027006
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9964累计 0.9964净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9964 | 0.9964 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9969 | 0.9969 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9965 | 0.9965 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9959 | 0.9959 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9980 | 0.9980 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9976 | 0.9976 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9972 | 0.9972 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9984 | 0.9984 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0004 | 1.0004 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0008 | 1.0008 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0007 | 1.0007 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9991 | 0.9991 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9984 | 0.9984 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9985 | 0.9985 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9990 | 0.9990 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9999 | 0.9999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9994 | 0.9994 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0018 | 1.0018 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0022 | 1.0022 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0024 | 1.0024 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。