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博道衍和债券A 027004
债券型-混合二级 · 博道基金 · 基金经理 杨梦、刘玮明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9898累计 0.9898净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9898 | 0.9898 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9903 | 0.9903 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9893 | 0.9893 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9891 | 0.9891 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9889 | 0.9889 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9882 | 0.9882 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9900 | 0.9900 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9921 | 0.9921 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9929 | 0.9929 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9931 | 0.9931 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9906 | 0.9906 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9895 | 0.9895 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9899 | 0.9899 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9889 | 0.9889 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9900 | 0.9900 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9897 | 0.9897 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9919 | 0.9919 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9928 | 0.9928 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9922 | 0.9922 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9910 | 0.9910 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。