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泓德周期臻选混合发起式C 027001
混合型-偏股 · 泓德基金 · 基金经理 李映祯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7920累计 0.7920净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7920 | 0.7920 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7856 | 0.7856 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8159 | 0.8159 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8367 | 0.8367 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8358 | 0.8358 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8616 | 0.8616 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8585 | 0.8585 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8659 | 0.8659 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8621 | 0.8621 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8629 | 0.8629 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8892 | 0.8892 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9112 | 0.9112 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9061 | 0.9061 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9113 | 0.9113 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9095 | 0.9095 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8994 | 0.8994 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9040 | 0.9040 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8946 | 0.8946 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9047 | 0.9047 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9015 | 0.9015 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。