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信澳港股通创新驱动股票型发起式C 026996
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李君周申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8760累计 0.8760净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8760 | 0.8760 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8697 | 0.8697 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8821 | 0.8821 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8981 | 0.8981 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9170 | 0.9170 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9247 | 0.9247 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9249 | 0.9249 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9720 | 0.9720 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9484 | 0.9484 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9398 | 0.9398 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9481 | 0.9481 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9658 | 0.9658 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9661 | 0.9661 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9723 | 0.9723 | +2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9446 | 0.9446 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9283 | 0.9283 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9177 | 0.9177 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9130 | 0.9130 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9207 | 0.9207 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9047 | 0.9047 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。