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信澳港股通创新驱动股票型发起式A 026995
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李君周申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8834累计 0.8834净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8834 | 0.8834 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8994 | 0.8994 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9183 | 0.9183 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9261 | 0.9261 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9262 | 0.9262 | −4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9733 | 0.9733 | +2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9497 | 0.9497 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9411 | 0.9411 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9493 | 0.9493 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9670 | 0.9670 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9674 | 0.9674 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9735 | 0.9735 | +2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9457 | 0.9457 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9294 | 0.9294 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9188 | 0.9188 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9141 | 0.9141 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9218 | 0.9218 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9057 | 0.9057 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9185 | 0.9185 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9319 | 0.9319 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。