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东方阿尔法瑞利混合发起C 026994
混合型-偏股 · 东方阿尔法基金 · 基金经理 孙振波、梁少文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8274累计 0.8274净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8274 | 0.8274 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8508 | 0.8508 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8504 | 0.8504 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8801 | 0.8801 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8886 | 0.8886 | −5.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9442 | 0.9442 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9786 | 0.9786 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9710 | 0.9710 | −7.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0476 | 1.0476 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0742 | 1.0742 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0850 | 1.0850 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0745 | 1.0745 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0741 | 1.0741 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0367 | 1.0367 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0277 | 1.0277 | +4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9798 | 0.9798 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9713 | 0.9713 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9848 | 0.9848 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0051 | 1.0051 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0281 | 1.0281 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。