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东方阿尔法瑞利混合发起A 026993
混合型-偏股 · 东方阿尔法基金 · 基金经理 孙振波、梁少文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7807累计 0.7807净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7807 | 0.7807 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7823 | 0.7823 | −5.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8285 | 0.8285 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8519 | 0.8519 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8515 | 0.8515 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8813 | 0.8813 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8897 | 0.8897 | −5.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9454 | 0.9454 | −3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9798 | 0.9798 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9723 | 0.9723 | −7.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0489 | 1.0489 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0755 | 1.0755 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0863 | 1.0863 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0758 | 1.0758 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0754 | 1.0754 | +3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0379 | 1.0379 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0290 | 1.0290 | +4.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9809 | 0.9809 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9725 | 0.9725 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9860 | 0.9860 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。