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博时恒乐债券B 026992
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 张李陵、江海峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2289累计 1.2289净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2289 | 1.2289 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2287 | 1.2287 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2285 | 1.2285 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2320 | 1.2320 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2344 | 1.2344 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2329 | 1.2329 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2373 | 1.2373 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2385 | 1.2385 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2382 | 1.2382 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2389 | 1.2389 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2382 | 1.2382 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2354 | 1.2354 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2346 | 1.2346 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2338 | 1.2338 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2337 | 1.2337 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2347 | 1.2347 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2364 | 1.2364 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2370 | 1.2370 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2366 | 1.2366 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。